根據公司管理制度規定，因公臨時性借款金額應在 （ ） 元以上，該金額以下的個人先行墊支，后持報銷單到財務中心報銷墊支款。
根據財務制度規定，目前公司財務每月付款日有哪些?最后一個付款日哪一日？
差旅費報銷中飛機票的發票類型應該是什么？超出規定類型取得的票據而損失的稅額需由自己承擔。
費用報銷單/差旅費報銷單的申請人與經辦人一致的，填寫同一人，不同的分別填寫，申請人是費用的發生者，申請部門為申請人所在的部門，費用承擔部門和費用申請部門何時一致？費用承擔部門應該是什么？（）
報銷業務招待費時，需具備的附件資料有哪些？
差旅費報銷中，若去程購買了飛機票，返程購買了高鐵票，差旅費報銷時如何選擇費用項目？差旅費類型該如何選擇？
旅費報銷時必須要具備除發票之外的輔助資料有什么？
出差過程中哪些出租車費用是可以憑票報銷的？
在差旅行程中如果整個旅程超過（）小時的可以選擇乘坐火車的硬臥車座？
在申請報銷培訓費用時需要同時提交的附件資料有哪些？
招待客戶業務招待費需附那些附件（ ）
集團各部門一同參加同一展會時，住宿必須充分利用資源，參展期間的交通費用的報銷標準為（）
費用報銷單/差旅費報銷單的申請人與經辦人一致的，填寫同一人，不同的分別填寫，申請人是費用的發生者，申請部門為申請人所在的部門，費用承擔部門和費用申請部門何時一致？費用承擔部門應該是什么？
在申請報銷會議費用時需要同時提交的附件資料有哪些？
差旅費報銷制度中二類地區有哪幾個城市？
根據新差旅費制度對交通工具票價的規定：總監級及以上飛機票價應在全價機票的（ ）以內，部門經理及以下飛機票價應在全價機票的（ ）以內，超出規定折扣的部分費用自理；重大節假日和旅游旺季等特殊情況導致住宿費普遍上漲，在實際住宿費不超出定額標準（ ）以內的予以報銷，超出部分費用自理。
任何當事人均都能批準自己的借款及報銷，而應得到其上級領導的批準方可執行。
集團執行“前賬不清，后賬不借”的原則，原則上事務完結之日起 20 日內 (自然日) ，必須持報銷單
據沖減借款。
原始報銷單據需呈魚鱗狀逐張粘貼到報銷單背面，不同票據分開粘貼，同類票據粘貼整齊。不得使用釘 書釘、大頭針、曲別針等物。
出差旅途中乘坐出租車的報銷規定：返程：飛機/高鐵/動車/火車：起飛時間/發車時間在17:00至5:00
之間，發生的公共交通費用（如出租、公交、客車、地鐵等）費用實報實銷。
出差中因個人原因產生的票務退費/改簽費，不用自行承擔，集團可酌情予以報銷。
差旅過程中因業務洽談需要招待客戶的，一日內招待一次客戶當天的餐補減半，招待兩次客戶當天無餐補。
部門經理、部門總監級人員自行報銷時，需上級領導進行審批（獨立核算組織除外）。
若月度匯總集中報銷出租費的，單份費用報銷單可粘貼的最大金額為200元，且單張費用報銷單粘貼的
出租車票不得出現連號，以符合經濟業務發展規律為原則進行報銷。
2024年各中心、各部門費用實行預算管控，日常費用報銷時若超出預算范圍或缺失預算項目，此費用將無法正常進行審批，直接轉超預算審批流，審批通過后方可轉入報銷審批流程。
1、所有人員因公出差的，需先在企業微信填寫出差申請單，未提交出差申請的財務拒絕審核差旅費報銷單，有關參展和培訓的差旅費在報銷時需有人力資源部簽字，否則財務拒絕審核。